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    大型險企風險偏好抬升 繼續加碼低估值個股

    2019-10-23 07:34來源:上海證券報作者:黃蕾

    近期,越來越多的保險公司釋放出“股票風險偏好抬升”的信號。記者最新了解到,鑒于低估值板塊的估值切換行情提前演繹,多家大型保險機構繼續在低估值板塊上“買買買”。

    “三季度數據給市場帶來了一些壓力,但單看9月份仍有一些積極的信號,結構有所優化。消費方面,扣除汽車后的社會消費品零售額數據同比增速良好,網上零售保持兩位數增長。整體而言,消費對經濟拉動作用進一步提升,經濟增長對外部依賴和對投資依賴減弱,穩定性增強。綜上,在存量經濟環境下,我們看好權益品種的結構性投資機會。”滬上一家保險資管公司人士表示。

    在他看來,在此環境下,預計短期內市場會相對平穩并有結構性機會,后市會重點關注這些低估值板塊,包括銀行、地產、家電、汽車等,以及消費電子、5G等相關優質公司。

    另一家大型保險機構的內部觀點認為,整體上看,經濟數據短期無憂,配合已經發布的社融等數據,預計四季度經濟也是以穩為主。中長期看,股票有較好的配置價值,將根據估值和盈利情況進行調整。

    在上述保險機構看來,近期金融政策出現微調,防風險與促進直接融資的指向已經非常明顯,若后續全社會平均收益率下行并伴隨標準化產品需求增加,資本市場有望出現資金的持續流入。

    “短期市場確實出現了兌現收益的壓力,但這種壓力并不會持續放大,我們仍維持中性偏多的觀點。預計短期市場會有所波動,但我們不會降低權益倉位,目前倉位水平大概在12%至13%左右。”北京一家保險機構的投資經理說。

    這位投資經理表示,面對部分兌現壓力,在結構和行業上仍可以繼續做一些積極調整。一方面,科技龍頭本輪行情未走完,可以繼續持有;另一方面,季報行情疊加估值切換,可以考慮增持一些前期略低迷的大金融和大消費優質個股。

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